Verständnis von und den Handel mit COT-Report

COT (Commitment of Traders) - Report bezieht sich auf den Bericht der Kommerziellen Händler und erscheint in der Nähe des Geschäfts-jeden Dienstag und Freitag Abend von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Trading the COT Report

Handel mit den COT-Report

Dieser einzigartige Bericht stellt ein Fenster, einen Einblick in das, was die großen institutionellen Investoren gehandelt werden. Dadurch geben Sie den durchschnittlichen Anleger eine Möglichkeit, einen trend zu identifizieren und einen wöchentlichen Schnappschuss von dem, was Positionen, institutionellen Händlern und kleinen Spekulanten halten sich in den einzelnen Rohstoff-futures-Kategorie. Es erweist sich als eine außergewöhnliche analytische Werkzeug für den kleinen investor, wie es gibt Ihnen aktuelle Informationen über trends und die Stärke des Engagements der "großen Jungs" haben gegenüber diesem trend.

Das KINDERBETT ist auch verfügbar für die am häufigsten gehandelten future-Kontrakte wie der Aktien (Aktien) Indizes, Forex (Währungen) und Zinsen.

Was Macht das KINDERBETT Zeigen?

Die WIEGE zeigt Trader Netto-long-und short-Positionen, die für alle verfügbaren futures-Kontrakte, die in den verschiedenen Arten von Händlern. Wenn Händler sind stark, lange oder die Erhöhung der long-position, insbesondere dann, dass die position ist bullish. Mit dieser sagte, nicht alle Händler sind gleich wichtig. Es gibt nur drei Arten von Händlern, die Sie achten sollten.

  1. Kaufleute: das sind Unternehmen und Institutionen, die den futures-Markt als Absicherung, um Risiko auszugleichen. Schauen wir uns das folgende Beispiel: ein Produzent von mais-Produkten können kurz-mais-futures, um zu schützen Ihren Gewinn. Vor allem, wenn die Preise fallen in der kurzen Frist. Dieser Kerl ist nicht sehr hilfreich für retail-Investoren, und wir sollten Sie nicht zu viel bezahlen Aufmerksamkeit auf Sie.
  2. Non - Commercial Traders: das sind die großen hedge-Fonds, institutionellen Investoren und anderen investment-Banker, der Handel mit Rohstoff-futures, die für die Gewinne und Wachstum. Diese Jungs sind nicht direkt in die Produktion oder die Verteilung der zu Grunde liegenden Investitionen. Daher sollten wir wirklich zahlen viel Aufmerksamkeit auf Sie.
  3. Non-Reporting-Händler: dies ist die Kategorie, die Händler, die sind zu klein, zu berichten Betriebe, die CFTC sitzen. Die Anzahl der einzelnen Händler ist hier nicht bekannt. Wir wissen nicht, welche Art von Investoren sind diese oder, wen Sie repräsentieren. Warum? Sie sind zu klein, zu berichten. Wir nehmen einfach an, dies ist der größte Anteil der einzelnen Händler. Diese Leute sind dafür bekannt, schlechten Trader und in der Regel gehen gegen den trend. Deshalb sollten wir ignorieren diese Kategorie.

Der Große Vorteil der COT

Einfach, zu wissen, was die großen nicht-kommerziellen Jungs den Handel ein Blick in Ihrer Tendenz für einen bestimmten asset-Klasse ist ein großes Werkzeug für kleinere Investoren. Wir verwenden diese, um zu helfen, festzustellen, wo dieses "große Geld" geht und in welche Anlage. Diese, von selbst, ist extrem hilfreich. Dieser Bericht gibt einen Blick in eine der oben genannten asset-Klassen, von Aktien, öl und gold. Einschließlich Forex-Händler, die vor Ort Händler.

Die WIEGE ist voll von raw-Daten von der CFTC. Es ist ein bisschen dicht und sehr verwirrend zu verstehen. Vor allem ohne historischen Kontext. Es ist, oder es wird sehr hilfreich sein, zu erklären, im Laufe der Zeit Veränderungen statt, die einen einzelnen snapshot von diesem Bericht.

ein Blick auf den COT
finden Sie das KINDERBETT bei der CFTC jede Woche. Wie oben erwähnt, kann man eine neue WIEGE Betriebsschluss Dienstag und jeden Freitag.

hier ein Beispiel aus dem Rohöl-Futures.

Wenn Sie verfolgen möchten, die oben genannten änderungen jede Woche, die Sie tun können, damit aus den langen text-Datei befindet sich auf der CFTC-Seite.

  1. Sie möchten Ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die linke Spalte (lang und kurz), da dies die nicht-kommerziellen Händler. Sie sind meist hedging und positionieren sich gegenüber vom Anleger sind Spekulanten.
  2. Dieses Beispiel zeigt, gibt es eine Tendenz zu long-Positionen in Rohöl unter diesen nicht-kommerziellen Händler. Dies ist, technisch gesehen, eine Bullische position.
  3. Die änderung mit der long-und short-Positionen sagt uns etwas über den Handel mit trend. Wir sehen, dass die short-Positionen gefallen sind, von der letzten Woche und long-Positionen haben etwas zugenommen. Dies deutet auf einen bullischen trend.

Rohöl-Chart

 

Es ist leicht zu verstehen, wie um die information zu sehen, wenn man sich die oben Rohöl-Diagramm zusammen mit den COT-report. Anhand der Daten aus einer historischen Perspektive, die wir gewinnen mehr Informationen und Einblick in die Funktionsweise der WIEGE ist vorteilhaft in Richtung zu Ihren täglichen Handel. Sie können auch kompilieren Sie Ihre eigenen Daten und die version für die zukünftigen Verträge, die Sie sehen wollen. Das KINDERBETT, als wir halten erwähnen ist verfügbar für Aktien und Währungen und verwenden Sie diese Diagramme in nahezu der gleichen Weise.

Unten ist der COT-report für das Stärkere britische Pfund (GBP)

 

  1. Wie bei den Öl-Bericht, werden Sie wollen, Besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die linke Spalte (lang und kurz), da dies die nicht-kommerzielle Händler, die sind meist hedging und positionieren sich gegenüber vom Anleger sind Spekulanten.
  2. Dieses Beispiel zeigt, gibt es eine kleine Tendenz zu long-Positionen in Rohöl unter diesen nicht-kommerziellen Händler. Dies ist, technisch gesehen, eine bullish trend.
  3. Die änderung mit der long-und short-Positionen sagt uns etwas über den Handel mit trend. Wir sehen, dass die short-Positionen gefallen sind, ein bisschen von der letzten Woche und long-Positionen haben etwas zugenommen. Dies deutet auf einen bullischen trend.

 

Der Forex Teil der COT-Report kann auch nützlich sein, wenn Pegel trends in anderen Rohstoffmärkten.

Beispiel: ein bearisches sentiment im USD/CAD bedeutet, dass es könnte ein bullish trend beim Blick auf Rohöl und anderen petroleum-Rohstoffe. Wenn Sie bemerken, dass einer bärischen AUD/USD könnte dies auch ein bearish trend für das gelbe Metall, gold.

Endlich, Die COT-Bericht verwendet werden können in einer ähnlichen Weise, dass wir jede andere technische Indikator analysiert die Preis über einen Zeitraum. Wir können Filter anwenden, um den Bericht in der Reihenfolge zu identifizieren, nicht nur, wenn Anleger und Trader sind Netto-long-oder short-aber wir können beurteilen, ob oder nicht Ihre Stimmung, wenn immer bullish oder nur bearish gegenüber der über einen Zeitraum von Zeit. Warum ist das wertvoll? Diese Veränderung der Stimmung über einen Zeitraum von Zeit, können Sie bestimmen, Wann Sie auf eine kaufen-oder verkaufen.

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